美元国债印度“结盟” 黄金多头“祸不单行”

专注于交易贵金属以及金矿股近10年的Seeking Alpha专栏作家Tim Taschler表示,黄金一向是一种备受追捧的资产,而金价的走势通常是随着利率、外汇、美联储喋喋不休的言论、大量的对冲基金以及商业交易者持仓情况、通胀预期以及对战争或恐袭的恐惧而波动。

黄金美元

黄金美元

做空黄金的证据

以下是Taschler对于金价的看法以及他的战略部署:在2016年的大部分时间里,Taschler都是做多金矿股,不过如今却清空仓位静观其变,毕竟偏空的想法在他心头萌起。而如今金矿股、美元、10年期国债收益率以及20年以上长期国债收益率的表现更是验证了他的想法。

金矿股交易型开放式指数基金VanEck Vectors GOLD Miners ETF(GDX)的走势图显示,GDX已连续9日徘徊在200日移动平均线上,并且以1月的低点以及8月的高点为周期,如今的价位正处于50%回撤率上方。

GDX的卖权/买权比率正在不断上升,这一向被交易者视为反向指标,毕竟大部分多头都希望能在高位做空,赚取巨额利润,但这种做法通常会造成抛售现象,进而导致价格瞬间暴跌。

美元走势压金价

接着再看看美元指数的走势,它通常与金价的走势相反,而如今可以看到美元已突破了以10个月为周期的三角形态,同时也突破了水平阻力位。后市美元有潜力上涨至103,同时将会给黄金以及金矿股带来压力。

至于10年期国债收益率,就像美元指数一样,已经突破三角形态以及200日移动均线。加息预期的上升将持续支撑美元,同时施压金价。最后,20年以上的长期国债ETF更与10年期国债收益率走势同出一撤,且与GDX的行情形势相仿,同样是徘徊于200日移动平均线附近。

众所周知,美元指数若进一步走高,再加上美联储加息,金价与债券就会遭到抛售。而如今最重要的是,紧盯基本面最终如何走,美联储以及各大央行的表态后,市场是如何反应。

印度对黄金征收税

据报道,印度财政部长在2月29日公布新财年预算案时宣布,印度将对黄金和珠宝商征收1%的消费税,导致印度首饰业罢工抗议。随着印度传统节日排灯节(Diwali)的临近,印度人一般认为此时入黄金很吉利,这对金价也是很好的支撑,黄金销售量或将达到4年高点。

排灯节过后将迎来印度重要的婚嫁季。一家印度研究公司的分析报告指出,传统印度婚礼总开销的35%-40%是用来购买黄金,因此印度的婚嫁黄金市场将高达100亿美元。税收政策的出台对市场可能会有不利影响。

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